一天吃透一条产业链：存储芯片 #只言片语##今日有聊##一图看懂##投资观察##存储芯片# 存储芯片是半导体三大门类之一（逻辑、存储、模拟），约占全球芯片市场 25-30%。它按是否断电保留数据分为易失性（DRAM）和非易失性（NAND、NOR）两大类，国产化是"卡脖子+大周期+AI拉动"三重逻辑叠加的赛道。产业链分四层展开。

这份全球AI利润分布图不知道准不准 如果准的话 我们目前分的太少了 但是后续在AI应用这方面 除了中美 其他的可能都上不了牌桌 对于咱们做股票投资的人来说 找到那些嵌入了这些产业链 最好是那种转国外人家钱的那种公司 后续AI应用炒作的时候应该也会有个时间段的 毕竟应用需要时间成长 培养用户的使用习惯 他们也需要时间找到合适的应用场景 AI应用到时候出一些万亿市值的公司也是很正常的 毕竟硬件后续更换迭代多半是周期性的 AI应用公司一旦建立起护城河 可能就是源源不断的流入 $英伟达(NVDA.US)$ #版主计划#

有没有亏损到不敢下单的时候，明明系统已经给出了明确的进场信号，我却总在最后一秒犹豫：“再等等，万一这次又错了呢？” 我把“等待更明确的信号”挂在嘴边，其实就是怕——怕自己一进场，市场就给我一记响亮的耳光。 我眼睁睁看着本该抓住的利润从眼前溜走，嘴上说着“稳健第一”，心里却像明镜一样：这根本不是稳健，是恐惧把我钉在了场外。利弗莫尔说“我不是没看见机会，是我不敢再相信我看见的东西”，那一刻我终于懂了：当你对自己的判断失去信任，再好的技术也只是摆设。 后来我才明白：真正的稳定，是情绪不再参与决策。如果你的“谨慎”只是为了逃避恐惧，那不是防守，是慢性自杀。昨天还奉为真理的均线系统，今天就觉得一文不值；刚严格执行了一周的止损纪律，转头就怀疑这根本就是骗局。我像个无头苍蝇一样在各种交易论坛里乱撞，今天学波浪理论，明天搞套利模型，恨不得把所有方法都试一遍。 直到有天我盯着屏幕发呆，突然惊醒：我哪里是在找更好的方法？我只是在逃避“我是失败者”这个事实。我把锅甩给系统、甩给市场，唯独不敢承认，是我自己乱了方寸。 《道德经》里说“重为轻根，静为躁君”，心一乱，你看到的就不再是行情，而是自己的焦虑。那段时间我看K线，每一根涨跌都像在骂我“你不行”，哪里还有什么客观分析？ 我终于想通：频繁换系统，本质是信念的崩塌。交易这行，先修心，再修术。心没修好，给你再好的系统，也会被你用成垃圾。 当你真正的账户亏了30%，脑子里根本不是“怎么控制风险”，而是“我要立刻赚回来，让所有人知道我还是那个厉害的交易员”。于是我开始重仓，开始频繁交易，甚至连止损都开始拖延。 我记得有一次，价格明明已经击穿了止损位，我却盯着屏幕跟自己赌：“再扛一下，说不定就回来了！” 结果浮亏变成了巨亏。那一刻我才清醒过来：我已经不在交易市场了，我是在和自己的失败较劲。 市场从来不会怜悯“证明型交易者”。它就像一面镜子，你带着情绪进场，只会照出你最丑陋的样子。我在笔记里写下：一旦你想“证明自己”，就必须停下来。那不是交易，是心理失衡。现在我终于明白：亏损不是来惩罚你的，它是来暴露你的。它会把你藏在心底的恐惧、贪婪和侥幸，全都扒出来晒在阳光下。 我现在每次回撤期，都会反复看这几条血训： 1. 源于恐惧的“谨慎”，是最高明的自毁。 2. 频繁换系统，是灵魂的流亡。 3. “证明自己”的念头升起时，你的交易已经死亡。 4. 亏损期的唯一使命：重建内心秩序。不是回本，是重新“站立”。 很多交易员不是倒在行情里，是倒在亏损之后的那段心理黑区。我想问你一句：你最近一次亏损之后，更接近哪一种变形？是缚手束脚的恐惧，是颠沛流离的自我否定，还是杀气腾腾的证明狂？ 答案，只在你的静默之中。

我看有同学喷韬定律的，嘿嘿，要不要反省一下，为啥没赚到钱？不是今天说的吧？#勿谓言之不预也#

不是某个环节被卡住了。而是所有环节都没卡住了。 一旦去工业化，再拾起来就很难了，不仅仅是钱的问题。 ​​​

今天追高进去的，明天会怎样？

我说过我有这个票没有？ $超威半导体(AMD.US)$

#付海棠#四大找死战法

如果我是棋手： 持 AI 板块的话，第一要务是防守住航天板块抢戏。 把光芯片放下去，自然波动，它没能力顶一线了； 光模块也差不多自然波动，下滑，自然波动； ​把电路板推到一线进攻，不追求快，只求稳住战线，小涨且连续小涨。对抗住航天板块的轮动需求。 ​等月底，把存储顶一线，😎😎😎 以上。 ​ 在这个时间点上，能抢戏 AI 的板块：航天、资源涨价后的小金属业绩。目前 AI 需要电路板出来顶住火力，不要冷场。 ​