地球往事个人主页_炒股心得_经验分享

资金在重新定义中国核心资产。 A股三十多年，真正能叫股王的股票，其实没几只。第一代是四川长虹，对应的是家电普及时代；第二代是中国船舶，对应的是中国入世后外贸和重工业的黄金期；第三代是贵州茅台，对应的是消费升级和中产扩张。现在第四代股王开始出现了：寒武纪、源杰科技、联讯仪器，一批硬科技公司轮番冲上高位，它们背后是AI、芯片、光模块、半导体设备。富时A50也在换血。海天味业、平安银行、海尔智家、迈瑞医疗被调出，兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技被调入。

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寒武纪(688256.SH)

以后买ETF才是康庄大道 A股存储+光模块相关AI赛道ETF全攻略！如果你想投资A股当中包括存储和光模块相关的AI赛道ETF，可以看看，A股目前其实没有纯存储芯片ETF。存储相关标的散落在各类半导体和通信ETF里，没有一只场内ETF是专门跟踪存储芯片指数的。这是A股ETF产品线的一个空白。下面说说现有产品里，存储和光通信占比较高的选择： 1.光通信+存储占比最高的：515050 通信ETF华夏它跟踪中证5G通信主题指数，前十大权重包括中际旭创、新易盛（光模块）、兆易创新（存储龙头）、东山精密、沪电股份等，CPO+PCB概念股权重合计近80% 。兆易创新作为国内NOR Flash和利基型DRAM龙头，直接给这只ETF带来了存储敞口。如果你要”光通信+存储一锅端”，515050是目前最接近的。 2.存储含量最高的芯片类ETF：512760 芯片ETF国泰重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、澜起科技、中微公司、豪威集团、芯原股份、佰维存储。这里面兆易创新、澜起科技（DDR5/HBM内存接口芯片全球龙头，市占率超40%）、佰维存储三家都是存储核心标的，存储含量在芯片类ETF里算高的。规模超100亿，日均成交3亿+，流动性够用。 3.科创板存储弹性最强：588780 科创芯片设计ETF 跟踪科创芯片设计指数，前五大权重股包括澜起科技、海光信息、寒武纪、芯原股份、佰维存储。数字芯片设计占比高达71%，存储设计类标的权重集中度更高，弹性也更大。 4.科创芯片ETF嘉实（588200）重仓中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储等，规模超450亿，是同类最大的。存储占比不算特别突出但胜在规模和流动性。

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兆易创新(603986.SH)

纪律和原则可能不会让你获利，但是能让你保命，一时的冲动追高或者盲目买入，都有可能一招不慎，满盘皆输，宁可错过，不能做错。正确的纪律和原则就是自己的大数定律，行稳才能致远。

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05-07年：有色、金融、地产、钢铁、煤炭上涨周期：约28个月（2005年6月-2007年10月） 13-15年： TMT、传媒、计算机、互联网金融上涨周期：约22个月（2013年初-2015年6月） 19-21年：白酒、新能源、医药上涨周期：约26个月 24年至今：AI 算力光模块、AI芯片、半导体设备持续时间：2024年9月至今约22个月人性永不变，周期永轮回

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煤炭(161032.SZ)

钽的主要应用领域 1. 钽电容器（最主要应用）特性：低ESR（等效串联电阻）、高可靠性、耐高温、寿命长应用场景：AI服务器主板首选元件（高功耗加速芯片对电源系统稳定性要求高）航空、航天等高可靠领域商业航天（卫星用宇航级钽电容） 2. 半导体材料靶材应用：钽靶材是半导体制造中的关键材料价格动态：2025年Q1钽靶材涨价60%-80%受益于去日本化趋势和国产替代加速

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电容(曾用名)(W060705.BK)

华为韬定律核心收益概念如下：华为韬（τ）定律概念股一、先进封装（核心受益）长电科技 600584 通富微电 002156 华天科技 002185 甬矽电子 688362 晶方科技 603005 二、半导体设备北方华创 002371 中微公司 688012 盛美上海 688082 拓荆科技 688072 长川科技 300604 精测电子 300736 三、EDA/IP 华大九天 688519 芯原股份 688521 概伦电子 688206 四、晶圆制造/代工中芯国际 688981 华虹公司 688347 五、存储/AI 芯片兆易创新 603986 东芯股份 688110 寒武纪 688256 佰维存储 688525 江波龙 301308 六、材料/其他沪硅产业 688126 安集科技 688019 雅克科技 002409

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华为概念(G000136.BK)

先进封装

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不要上头，不要头铁，走天路很难的。如何有效避免上头扛单？在交易中，亏损10%～20%属于常见范围，想要回本只需要后续盈利11%～25%。正常交易节奏下，这个目标不难达成。但亏损一旦越过40%这条线，情况就完全不同了——回本需要的涨幅变成67%以上，严重时甚至要翻倍。到这种程度，日常的小幅波动已经无力回天，必须等一轮幅度足够大的宽幅震荡行情才有机会。如果再扛着不止损，让亏损扩大到60%以上，回本就会变得极度困难：资产需要增长超过两倍。这种级别的涨幅，往往只出现在一轮完整的大趋势当中，而一年里这样的机会屈指可数。换句话说，亏损能被限制住，回本就只是时间问题；亏损任由它放大，回本就几乎等于赌博。所以，控制亏损跟情绪没什么关系，纯粹是一道数学题。

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PCB产业链

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PCB概念(G000024.BK)

芯片材料全线紧缺！36只核心股磷化铟 1. 云南锗业：磷化铟衬底刚需，缺口持续扩大 2. 有研新材：磷化铟紧缺，5G卫星通信核心 3. 光智科技：自动驾驶核心，供应持续紧张光刻胶 4. 彤程新材：高端光刻胶，打破海外垄断 5. 南大光电：ArF光刻胶突破，自主可控 6. 上海新阳：光刻胶+清洗液，缺货提振业绩碳化硅 7. 天岳先进：碳化硅衬底，价涨车规认证提速 8. 露笑科技：碳化硅扩产，受益新能源车缺芯 9. 三安光电：全产业链布局，紧缺行情延续 ABF载板 10. 深南电路：ABF载板核心，缺口至2028年 11. 兴森科技：FCBGA载板，国产替代稀缺标的 12. 崇达技术：AI服务器刚需，量价同步上行钽电容 13. 宏达电子：军用钽电容，价涨供需紧张 14. 火炬电子：钽电容，军工+服务器双驱动 15. 振华科技：钽电容龙头，订单饱满弹性大高端PCB载板 16. 生益科技：高端覆铜板，AI算力核心材料 17. 华正新材：高速PCB材料，缺口至2028年 18. 沪电股份：AI服务器PCB，量价双击电子级硫酸 19. 江化微：电子级硫酸，湿法工艺刚需涨价 20. 多氟多：超高纯硫酸，芯片制造供给紧张 21. 晶瑞电材：G5级硫酸量产，替代进口 MLCC电容 22. 风华高科：MLCC龙头，价涨缺口扩大 23. 三环集团：高端MLCC，车规消费双景气 24. 洁美科技：MLCC离型膜，上游同步紧缺铜箔 25. 铜冠铜箔：超薄铜箔，锂电电子双赛道 26. 嘉元科技：锂电铜箔，涨价弹性充足 27. 中一科技：电子铜箔，覆铜板刚需价涨电子布 28. 中国巨石：电子布龙头，缺货至2028年 29. 宏和科技：超细电子布，替代日企份额 30. 中材科技：电子布+隔膜，缺货周期拉长半导体靶材 31. 洛阳钼业：钼粉涨价，靶材上游资源稀缺 32. 金钼股份：钼粉刚需，紧缺至2027年 33. 永杉锂业：钼靶材+锂盐，双材料稀缺高纯氨气 34. 凯美特气：高纯氨龙头，半导体气体突破 35. 杭氧股份：高纯氨，电子气国产替代 36. 华特气体：特种气体全覆盖，受益供给紧张

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云南锗业(002428.SZ)

吾辈仍需努力

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一图看懂 | 特高压设备概念股

回复 @满囤旺：是啊，所以要减少买入操作，宁错过，不做错，大A里保命优先😏。 //@满囤旺：回复@地球往事：频繁割也是大麻烦😂

回复@满囤旺：是啊，所以要减少买入操作，宁错过，不做错，大A里保命优先😏。 //@满囤旺：回复@地球往事：频繁割也是大麻烦😂

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当断不断反被其乱永远不要摊平亏损。多数人浮亏之后，第一反应是再补一单。想拉低均价，等一个小反弹就走。觉得跌多了总会涨。却不知道——每补一手，都是在给错误加码。摊平亏损是最温柔的陷阱。它让你以为自己很聪明。实际上你只是在用钱，买一句“我没看错”。亏损单子不加仓。这是交易员的底线。正确做法只有三个字：砍。等。再进。先承认错了。让账户干净。等趋势回来，重新上车。那时候你轻装上阵，没有情绪包袱。那种深夜对着浮亏数字，手悬在加仓键上的交易员。有人会翻开桌角的利弗莫尔纪律扑克牌。一行字扫过：“摊平亏损，等于借钱给骗子。”他关掉了软件，睡了一个完整的觉。佛家说：知非即舍。道家说：为者败之，执者失之。如刀刃——钝了不去硬磨，换一把才快。现在，看一眼你的亏损单。如果没有到止损位，不动。如果到了，砍掉。不加一手。