8.25 一、指数 指数整体还处于一个震荡区间内，目前这个位置还是有托底，在防止系统性风险的发生。 保险、银行主升趋势，证券企稳，权重走的比较强势，指数出现连续大跌的情况就比较少。 只要指数不出现连续大跌，系统性的风险，就具体看短线的情绪和赚钱效应。 二、情绪 指数和情绪的关系。 1、指数持续下跌趋势、系统性风险，情绪虽然可能短期逆势，但最终大概率受到影响补跌。最终，构成指数和情绪一起下跌的局面，直接休息。 2、指数弱势、震荡的时候，如果有赚钱效应或者有空间，那么风险偏好高，或者短线可能出现局部赚钱效应，或者是情绪先于指数回暖；右侧资金还是等放量。 3、指数强势，情绪强势，那么最容易出现持续性的行情，也是最值得参与的时候。 4、指数强势，情绪股弱势，高度股弱势，高低位切换，注意关注底部新启动的方向和个股，回避中位股。 目前基本就处于第二种情况，指数弱势，情绪开始修复，市场空间开始打开， 很大可能是情绪先于指数回暖。 三、板块 1、华为海思 本周一直重点关注华为海思板块。 从行业发展、想象空间、历史行情、发展性、消息面、技术走势对比等角度分析，华为产业链成为阶段主流的可能。 行业想象空间。 目前我国一直处于芯片被卡脖子的阶段，发展科技是所有关心国家发展人心里的共识。大家知道我经常踢足球，很多关系足球的人都在说足球要发展，其实足球发展不发展，对国家整体影响也是有限的，但科技和军事这两个是必须要发展的。落后就要挨打，现在世界上也有很多地方的人民受到战争的迫害。华为海思4年没有动作，这次如果有重要的技术突破，在国产代替的大背景下，肯定会带动产业链的利润提升。 历史行情。 股性、股民记忆。如果一只个股让人赚了钱，人主观上就会更喜欢这只个股，再次参与这只个股。板块也是类似。 a股有炒作华为产业链的惯性。华为产业链贡献了很多的妖股，去年的捷荣、圣龙都是出自华为产业链。而今年没有大规模炒作过，不像机器人这种板块，反复炒作，里面沉淀着大量的量化资金在里面做t，筹码结构不好。 发展性。 技术面的涨幅或者板块的节奏，这个主要用来判断板块阶段找买点的。 消息面的持续性。重点看规格和持续性。未来不断有消息面催化的可能，科技媒体、舆论，都会关注华为4年后再次开启的大会。 技术面对比。从逻辑的角度，ai眼镜最先启动，想象力也很好，所以在ai眼镜刚启动的时候就重点关注，但周一分歧后，ai眼镜调整的力度过大，所以就将重心开始逐渐由眼镜倾斜到华为海思，在周二修复的时候，力源信息明显强于博士眼镜，进一步确认。 经过了一周的分歧和考验，最终成功穿越。 强势龙头以连板的形式穿越，跟风和套利个股走N，底部新启动的首板和连板走加速。也是常见的板块穿越、分歧转一致的走法。 目前，因为市场整体情绪在提高，有从回暖阶段进入主升阶段的可能。 大致就好比上周是重症病人刚出院，脱离危险，恢复了一下，但身体还不太好，然后又复发了，所以周一到周四都很难，等到周五再次出院了，这次按理应该比第一次刚出院身体状况更好。所以持续性应该会更好一些。 龙头：深圳华强。 活跃股：世纪鼎利、常山北明、四川长虹 套利股：四川长虹、文一科技、雷神科技 2、消费电子 轮动的备选板块。 有两个催化，一个是苹果秋季新品，机构比较喜欢苹果产业链；第二个就是很多柔性屏的中报比较好，精研科技、东睦股份、凯盛科技等，中报业绩都不错，说明是行业性行为，不是个股的行为，说明整个行业都在变好。 周三异动，指数不配合， 周四调整，周五不如华为海思强势，但作为近期活跃的板块，如果后期华为调整，消费电子是可能轮动的。而且消费电子里面也有很多华为产业链的个股。 趋势票：领益智造 3、超跌 捷荣技术作为去年华为产业链的老妖股反弹，如果捷荣技术强势的话，圣龙股份也可能出现异动。 套利：圣龙股份。 只能买低吸，平盘或者绿盘，确定性一般。 四、潜在的模式 1、华为海思 华为海思，周五是比较好的买点。 周四冰点，但是高度股在上升。冰点配合高度股上升，往往有修复预期。 所以，从择时的角度上，周五是符合买点的。 开盘共进股份加单，常山北明一字，力源信息高开，说明板块在修复。 这种情况下，基本上，连板接力，就可以继续加深圳华强。 低风险偏好，做套利也是可以的。 情绪回暖、龙头连板、板块修复，就会有很多N字形走势的个股出现，开盘强势的都可以半路去博弈反包，博弈N字。 比如周四讲的四川长虹，开盘就是拉升的，就是比较好的套利买点。 文一科技差一些，之前也是和华为海思联动的，但是因为软件里没把他归为华为海思概念，所以相对弱势一些。 弹性的，就是20cm、30cm，世纪鼎利、雷神科技、晶赛科技等。 节点、板块、个股、仓位，短线盈利的几个要素 择时节点、主流板块，这两个对了，板块内大部分的个股都会跟涨，然后就按照自己喜欢的偏好，或者自己关注的个股，去操作。 比如不敢买深圳华强，去买四川长虹，也能有一个板。而且是日内收益。 套利股求的就是稳，和日内的收益比。 短线并不一定关注所有的个股和机会，把自己看得懂，明确的交易做好，有机会，可能就那几笔，收益就不小了。弱势行情，可能一笔交易都不做。 因为周五爆发了，周一预期会分化，不太好参与。 一般分歧日就是兑现套利股，跟风股。切入龙头。 或者日内启动更低位的个股。 深圳华强预期一字了，就持有为主。 世纪鼎利、四川长虹 ，两种处理方案，按照套利，明天第一波冲高就可以止盈。 但因为本身个股也比较活跃，周一分化后，周二仍然有冲高的可能，可以拿到周二再兑现。 常山北明，目前的板块龙二。这个是最有可能补涨深圳华强的。 华强是海思分支龙头，常山北明是鸿蒙分支龙头。 华强预期是一字。 常山北明可能会有打开，或者跳水，如果尾盘杀到阴线可以尾盘低吸，博弈次日反包，或者是周二出现反包买点。 日内低位的首板，只能盯盘看。 2、轮动 主流板块分歧，非主流板块可能出现轮动走强。 消费电子，暂时看最有可能轮动的板块。 领益智造低吸，持有3天左右，看华为海思分化的时候，板块和个股能不能大涨，如果不能大涨，就走掉。