后续来了，晚了点，主要是徒儿导入数据中没有复权，我一看$源杰科技(688498.SH)$ 就不对头，只能返工了。 先来喜闻乐见的假定投资策略验证环节。按1月21日收盘价，42只个股每只等额买100万元，总支出4200万元，到今天收盘，总市值5245万元，浮盈24.88%，同期东财800001涨幅4.06%，东财80000涨幅3.10%，浮盈是东财800001的4倍大幅跑赢说明一月份我们股价与涨幅正相关的预测没有问题。 下面上硬菜，1月21日股价最高的42只个股，到5月28日，26只上涨，占比62%，16只下跌，占比38%。 分行业看，首先声明，没有做那么细，芯片、半导体设备、半导体材料全部分到半导体了。 半导体18只，占比42.86%，除了$恒玄科技(688608.SH)$ 下跌，全部上涨； CPO6只，占比14.29%，全部上涨； 消费5只，全部下跌，且除了$贵州茅台(600519.SH)$ 其他跌幅均为两位数； 新能源4只，全部上涨； 药3只，全部两位数下跌； 软件2只，全部两位数下跌 类金融、量子、算力各一只，忽略不计。 大家喜欢归因，虽然很鄙视这种无用的东西，为了避免有人瞎特么讲，还是勉强来来。 AI投资还在扩张，并且扩张是加速的，影响扩张速率的是以存储、晶圆制造为代表上游产能供不应求。因此半导体、CPO作为上游，大涨特涨是应有之意。 AI的出现，使相当部分软件有被替代的可能，不受待见很正常。 从每月的社零数据看，消费远未见底，且还有加速下行的可能，到目前，所有消费见底都是意淫。 集采伤了医药的根本，这点可以通过持续萎缩的固投数据印证。 来个彩蛋，都知道从24年我就是鄙视、唾弃大消费的，上述策略假如把5只消费股剔除掉，那么当时总投入3700万元，今天收盘总市值4848万元，浮盈31.03%。 勉勉强强，凑凑合合吧。@风云话题 应不应该打赏一枚铁口直断的勋章？ @观韬 目前看，还能继续玩😏