我是如何错失德明利和佰维存储的？先附个截图2025年8月25日看到市值风云推送佰维存储后的一段对话。 其中德明利自去年1月上涨一波关注以来，小仓位做了一个小波段，后来半年来的调整一直在重点关注池。 看到市值风云这天的推送，很认可所述的逻辑，于是将帖子转给了朋友关注。 身在IT行业，如果说不懂得AI的迅猛发展对存储芯片需求的提振，那肯定说不过去。但前一年存储器的低迷，PC端买固态超便宜的感受惯性还在，对这个逻辑在心底就有所犹豫，认为对市场传导或许还不至于这么快。 肯定是对股市是炒预期这一点没有足够的重视，当时股价都在走横盘震荡，对德明利的想法只是想顺应趋势再建立一点尝试仓位。主要关注点还是在海光等大科技品种上，于是八月底对德明利在九十元上方又打了一下小仓，涨到一百元没有动作，但随后跌破趋势线到85元，上手就亏是一个不好的体验，这是在短线思维下形成的一个切身体验，因为前述原因并没有建立长期逻辑的格局，于是回本就先出来了。具体操作仓位比较乱，对仓位结构没有建立较好的策略，更多的就是老韭菜的习惯，短线小利浅尝则止，到九月上旬就见到存储热度越来越高，德明利形成了突破，9月11日犹豫没有追，之后涨停就拍大腿。 然后呢？不是应该突破应该大胆追入吗？老韭菜的矫情就在这里，如果之前没有止损，刚发现一只突破的票，一般就会毫不犹豫上手追，而关注得越久越挑剔，当要用比之前止损更高的价格再追买，就会在一种比价后的锚定心态下，形成回调再买的束缚情绪，然后看着股价一路扬尘而去，涨越高越不情愿买，直到心态失衡有可能高位追入，后来的二百元的高位震荡期间持续着这种纠结。 但仓位是不会闲着的，于是再看佰维存储，相对成本要低一些，也与朋友讨论了多次具体走势，但没有主要仓位锁定利润的操作，都于事无补，后面的故事基本还是同样的剧情。 是需要信仰格局、还是需要交易习惯，建立交易策略又对自己的执行力有几成把握？在这样的一个市场，是看对做不对的问题吗？是不是所谓的看对，只是因为马后炮行情已经走出来了对自己曾经的关注，产生的失落找个借口？ 这些品种在外围的发酵下又一波主升，这波行情强者恒强的马太效应，让很多人大跌眼镜。今天有人在发涨出了焦虑的文章了，如我之流看着是不是心理酸酸的，尤其身边有朋友因此票已经赚嗨了，如我之流再次不淡定了，写点吃不上葡萄说葡萄酸的文字，聊以慰藉罢了。

昨天聊了一下黄金连续上涨带动股市贵金属有色版块疯狂了一周，一些相关品种的巨震昨天也已经有所感触了，记得昨天早餐时看到了央视早新闻中也提到了黄金的连续上涨会引发获利回调，请投资者注意风险等等（央妈好贴心呀）。 昨夜打开电脑实时欣赏到了夜盘黄金高台跳水的冲击，并及时给朋友发出了一个提醒，其实昨天股市盘中也已经体现了巨大的分歧。虽然该清的不能留恋了，但交易是自己的，该怎么做只有自己的交易对策，盘感其实是一个很模糊的东西，常常战胜不了舍不得离开的惰性（贪恐嗔痴），我的迟钝也来源于此。 昨天下午跟新入期市不算久的亲友聊了一段话题，他因读了些研报就做了铜期货，完美错过了铜这一天8个点的大涨，还在遗憾没有把握好分时趋势，认为把握好了也没有问题。我打了很多字，但愿他听进去了，不同的品种有不同的个性与周期特点，也同样有适合不适合自己的问题。 两年前老师就不断强调的黄金白银轻仓长线，为什么中途都下车了，想抓住小波段获利复合收益，这需要更强的能力，不是所有的交易都是自己认为的做好了对策就行，因为你不可能身心都处于最佳状态，人在不同环境下有各种情绪变化，而交易策略是人制定的，怀疑自己的情况会有很多。 在15m,30m,1H,2H这些灵敏的分时波段上去抓涨跌，该有多快多准的决策力与执行力，还有盯盘的耐力，才能做到以小亏大赚来积累波段收益呢。不碰不熟悉的品种，且不说了解了多少品种周期。小波段折磨着人的情绪与耐性，又有多少精力和财力能驾驭。对铜这样品种价格的波动，能承受多少保证金的冲击，还有能承受多少心态上的波动？期货市场能长期稳定盈利的，基本没有不被打痛打伤的人，而更多的人冒失一次或再也站不起来了，活着与信心在这里更重要。

写点聊天的话：黄金有色高位剧烈震荡，但金价还在涨就形成了信心支撑，黄金有色资源类是大周期逻辑，但在这种经济环境下也带有避险功能，这版块一涨对行情发展在心态上是有一定冲击的，其他几个版块快速轮动左冲右突的，象是神仙打架。 早盘AI营销拉了大半天，但跟风的在这个节点上没持续性，上面又打击题材炒作，于是行情就成了这样了。 今天白酒版块却发力上来成了涨幅第一，茅台都差点涨停了，其实白酒行业是最没前途的，但这段时间跌得惨的超跌状态，也是资金在这样热门版块乱舞的情况下来找个确定性了，因为在年前这段时间还算有点想象力，加上上层对消费的期望，形成一个共识就大力反弹一下。 这种行情对版块逻辑轮动的思考至少要走在大众的前面，不能追着行情跑。这波贵金属稀有资源个股主升行情，在商品期货上的预期早就产生了，股期联动是概率性的体现，就这还跑在后面实属迟钝了。 还好昨晚我们讨论的铜陵有色和航天科技出现涨停了。 铜期货早盘10点半后半段突然拉升8%，铜陵有色再次涨停，一是受益于铜价大涨效应，二是昨天从平台突破起步；航天科技昨天强调回调支撑位值得密切注意，毕竟有资产流入预期，哪怕商业航天不会这么快再热起来，现在是耍个性的时候，今天这个拉升印证了昨天的预期，120分时的阻力较大又打下来了一次，尾盘还是涨停了，不错。

国投白银LOF，一个白银标的的基金涨幅大大超过了白银现货和期货的涨幅，今天溢价率68.19%，这种投机情绪说来是一种特定环境下预期形成一致性的抢帽子行为，越限购越抢购，原本是一个风险偏好的底层逻辑，结果就变成了众人拾材火焰高，跟摩尔上市的情绪是一样的，大A本就是这样的投机情绪不断地吸引眼球，现在连公司的美女们闲聊都有在说谁谁谁买的这个国投白银翻倍了。现在说这些也是看到情绪亢奋之现象来吐吐槽了，于事无补。因为从前年听微课堂就是讲黄金白银大趋势，是二十年的大趋势，在这样的逻辑下，这两年黄金白银价格缓缓推高，白银因为有工业属性且开采成本越来越高，黄金先涨白银后涨而且白银涨幅将大大超过黄金，这个早就有老师预言了，但再预言也没有人能想到一个小盘基金被抢起来会如此的彪悍，我大A让人大跌眼镜已是常态了。因为看了《时寒冰说全球视野下的投资机会》这本书，观察到一个现象就是这本书上市之后的半个月，这个基金开始走出横盘单边上涨，当然跟白银现货走势一致，但与书中有关白银的章节讲的太透了也应该不无关系，白纸黑字摆在那里，不是牵强附会，至少也是让一些人一些在当下不知道该投什么的资金看到了确定性的机会，只是人性无法预测，这样疯狂起来让上车不及的人真是大跌眼镜，吃不上葡萄说葡萄是酸的，真酸。

AI鳄说000738航发控制目前已有火箭发动机相关业务，且在商业航天领域的该类业务已形成明确的商业化落地成果，同时还具备适配火箭发动机及回收的多项核心技术，最近的商业航天还没他这什么事儿，但最近多空资金面也算低位持续转好了，减持转让也是大股东内部的事儿，体系内有竞争态势的应流股份和派克新材短线也表现亮眼了，个股都有自己的气质。

小熊说操作之前都会翻一翻我的聊天记录，但我自己却常常忘记说过什么，有时自己也会搜索一下聊天记录，说来一般最初的想法是比较客观的，往往走着走着就忘了初衷。盘中微信聊的也太零星，又因上班摸鱼不清静，还是尽量少说为宜，可以坚持来这里写下心得或许好些，坚持不易呀😂。 这一周来主要还是说赛微电子，只有上周四（4号）猜中42-43的那次的回调机会上了点车，问题是那天是个开盘杀，没挂好单子难搞上呀，盘中常常被情绪带着跑，还在拍脑袋交易？ 昨天竟然又搞出来个66.66双子数，主力很牛又很任性，昨天聊这要是三天不突破掉那就要看回调一段了，所以清得没仓位了，今早问我多少可以买回来，昨天按盘面想要是调整应该对六十分钟的支撑有个考验，也就是50元的位置，但今天早盘这样还是比预期的强啊，昨天冲个双子数今天想早盘至少会见53去，结果碰都没碰，比预期的要强太多，想看回调的位置52-48？短线不弱便是强，都在这么看，无奈只好再买回来些做观察了，这个票资金太活跃了，也是近期CPO版块指数太耀眼。 还聊的其他个股想法先不记录了，看近期能否把赛微做好一段吧，对个股心中没有个目标太计较短线得失容易鼠目寸光，总想完美抓好波段那个爽劲也是一种多巴胺，欲罢不能，现实却往往事与愿违。 $赛微电子(300456.SZ)$

688795摩尔线程，上周五上市时盘中跟朋友聊到了现在资金抱团情绪有对标寒武纪的想法，想到了早晚也会上千，但没想到短短三四天就快涨到了四位数，真是给我们大A投机氛围又树立了一个大大的标签。今天满屏都是有关摩头的段子，什么寒王五年的路让摩尔五天就走完了，那五年来是披荆斩棘，这五天就是个情绪，G点就在那里，最近抱着团的不断的拱热度，正好有个摩头就在这里，你不信有人信，高潮说来就来，有人的地方就有江湖，犹如那个爱炒股的社区，太嘈杂了，我只好来这里自言自语好点。

看到了网上有传老胡一篇清仓反思自己过往言行有误导作用的道歉文章，提出自己不该为股市“吹哨”，深刻反思不该盲目参与并真诚劝诫什么的。 按理说老胡代表的是媒体不是个人，这样的声音应该发不出来的，也有人说假的。如果在这个节点上能发出来这样的文章，估计现在神仙打架的现象在内部已经比较严重了。 不过之前喊这次大牛市的什么公号大V，现在也都少有声音了，有的最近文章还又在把下跌归结为人民币贬值美元强势等等，本币贬值一直在路上并且后面还有持续贬值预期以此来对冲可能增加的关税等等，也没看他们讲到什么实质，这些大V没一个把行情性质真正看明白的，或者说是故意的，在前面行情好的时候发的那些启动这波大牛市是大智慧高屋建瓴什么的文章，反倒成了帮着上层大佬们在喊“老乡别走”的作用。 不管老胡发没发那样的文章了，大盘指数这一气就跌到了前面自己看的3150，我也更是想象不到有这么快😥，很多个股肯定惨得没样，虽然也有一些图形好的在大涨，但能选到手也完全是如履薄冰，资金不立危墙之下，小火车来了第一时间还是避险才是我等的正常反应了。 再说回来，这年前若再没有个像样的反弹，更多的人这个年都过不好了。个人看法技术面上指数若去补缺口那就到了3080，那样不仅是行情没有意义了，这次费这么大劲发动行情的公信力就完全都被打脸了，对股民的伤害那不是一星半点的。上证失真但也到了缺口上方，深成指的缺口已经快补完了，情绪已极致冰点，又赶在节前估计不会缩量阴跌下去，但被刺伤了若V起来，那是需要共振的，而很难自己给自己勃起😂，因此只能等了，灵活调整仓位是我们唯一能做的事儿，我们交易个股连续试错若都是错的，那肯定就是交易节点或选股错了，只要轻仓守账户的一个保本线就问题不大，短线上总会有一些机会的。 不幻想、不高估、不违和、不看什么高手，相信自己一定会有收获，一起加油！（原油指数暴涨了，油价肯定要变了，加油加油）。

市值风云越来越高级了，首发个帖子刷刷存在感，来聊一聊今天“特朗普关税政策或可能不及预期”这个消息，虽然又被他自己辟谣也是难掩其心，多少有些此地无银三百两的意味，特上台就提高关税或对美国内部的通胀有较大影响，这一点特朗普应该更为重视，近期数据显示美贸易商有提前加大对中国进口商品的囤货需求，这样说来特朗普上台后所言的关税大棒更有可能是举而不落，与对墨西哥加拿大那样，想不战而屈人之兵更好，相比抑制通胀要更重要一些，他的关税政策或许会根据所得到的利益情况逐步实施。今天的这个消息在这种观点的预期下自然也不是空穴来风，当然他上台后具体的做法需要观察，一切都有变数，但他所用内阁成员鹰牌反华的人具多，再加上俄按耐不住的想给他投名状，几年来与我们的毛衣战已经缺乏很好的沟通基础，对我们的围堵也是必然。 说回来目前对大A的行情，众多大V分析的什么美元强势造成人民币承压，包括特朗普要上台了打关税战什么的造成的这次下跌，这些因素之前也一直都在，我们的本币贬值也一直在路上，政策导向又有以贬值对冲关税战的意向，那么之前为什么大A一样能保持强势震荡，现在就跌这么惨了，说白了这波下跌就是某队认可的机构们自成体系的一次大清洗，以空间换时间来让后面的会议政策落地有足够的可操作余地，因此形成各路资金的共振快速下跌，哪有那么多什么贬值、什么关税的理由呢，其实我们大A的上涨才需要被关切的理由，而下跌从来不需要理由😓。