会员
下载APP
为何那么多人看不起赛力斯？
为何那么多人对赛力斯表现不满意？
因为看股票的时候，很多人都不自觉的认为，自己买的是逆势大涨的那支。
比如说最近的半导体，
这是典型的心比天高 命比纸薄。
自己真要买，往往买的都是暴跌的，比如类似今天的中远海控等。
因为绝大部分人的模式，所谓的各种技术，其实说到底还是追涨杀跌。
至于各种基本面分析，各种星辰大海，无非是说服自己追涨杀跌的理由而已。
一旦股价暴跌，这些星辰大海立刻烟消云散啦。
为何那么多人看不起赛力斯？
为何那么多人对赛力斯表现不满意？
因为看股票的时候，很多人都不自觉的认为，自己买的是逆势大涨的那支。
比如说最近的半导体，
这是典型的心比天高 命比纸薄。
自己真要买，往往买的都是暴跌的，比如类似今天的中远海控等。
因为绝大部分人的模式，所谓的各种技术，其实说到底还是追涨杀跌。
至于各种基本面分析，各种星辰大海，无非是说服自己追涨杀跌的理由而已。
一旦股价暴跌，这些星辰大海立刻烟消云散啦。
展开全文
赛力斯(601127.SH)
评论
点赞5
收藏【华福有色】以铜为例价格回调主要因短期上涨过快，但上涨逻辑不变维持仅为商品牛市起点的判断，股票早已钝化释放风险继续建议持有
行业：
1、上涨主要交易什么？3月份以来，铜价快速上涨主要交易（宏观）美联储降息预期，全球货币宽松带动需求增加；（基本面）传统需求不变叠加新能源需求增长下，供给持续低于预期带来的供需缺口。
2、为何会回调？（宏观）美联储官员重申通胀压力。（基本面）因铜价上涨过快过导致废铜等供给增加，同时传统需求持续延后，铜持续累库并未去库。（情绪）资金为本轮铜价上涨直接原因，屡次上演逼仓行情，海外券商提示短期风险带动资金获利了结。
3、为何仅为回调而非反转？（宏观）美联储降息可能会延后，但终将到来。（基本面）铜价短期上涨过快导致废铜等供给前置而非供给增加，阴极铜产量环比已持续下降，需求延后但并未消失。回调主要为了释放风险，等待逻辑兑现，但上涨逻辑并未改变，所以铜价上涨仍未结束。
4、为何说仅为起点？参考06年上一轮铜价历史高点，主要因国内经济崛起创造需求，最终因美次贷危机终结。参考其他周期品，本轮更多体现美联储降息预期，同时逆全球化及环保等持续压制供给，传统需求稳定但新能源革命等创造需求，铜的缺口预计持续五年，铜价上涨基本面坚实。未看到铜价下跌因素，除非美联储持续强势加息、国内经济持续下滑及全球放弃发展新能源。
5、存在品种轮动可能？参考金银等，铜价创历史新高后，铝等相对位置较低且基本面良好的品种补涨可能性较大。
投资建议
铜价突破8万以后，铜板块基本处于高位震荡，并未跟随铜价显著走高。我们认为和铜价类似，都在消化快速上涨可能带来的回调预期。但铜价逻辑不变且基本面能持续足够长，板块走势不变，仍建议持有。铜首推紫金、铜陵及洛钼，其他推荐西矿、金诚信、藏格、北铜及江铜等。
铝价位置相对较低且基本面良好，补涨或带动阶段性涨幅大于铜。同时，氧化铝供给扰动频发，同时5月下旬云南电解铝复产拉动需求，氧化铝好于电解铝。长期看，氧化铝资源属性持续强化。首推一体化的中铝、宏桥、天山及南山等，其他推荐神火及云铝等。
【华福有色】以铜为例价格回调主要因短期上涨过快，但上涨逻辑不变维持仅为商品牛市起点的判断，股票早已钝化释放风险继续建议持有
行业：
1、上涨主要交易什么？3月份以来，铜价快速上涨主要交易（宏观）美联储降息预期，全球货币宽松带动需求增加；（基本面）传统需求不变叠加新能源需求增长下，供给持续低于预期带来的供需缺口。
2、为何会回调？（宏观）美联储官员重申通胀压力。（基本面）因铜价上涨过快过导致废铜等供给增加，同时传统需求持续延后，铜持续累库并未去库。（情绪）资金为本轮铜价上涨直接原因，屡次上演逼仓行情，海外券商提示短期风险带动资金获利了结。
3、为何仅为回调而非反转？（宏观）美联储降息可能会延后，但终将到来。（基本面）铜价短期上涨过快导致废铜等供给前置而非供给增加，阴极铜产量环比已持续下降，需求延后但并未消失。回调主要为了释放风险，等待逻辑兑现，但上涨逻辑并未改变，所以铜价上涨仍未结束。
4、为何说仅为起点？参考06年上一轮铜价历史高点，主要因国内经济崛起创造需求，最终因美次贷危机终结。参考其他周期品，本轮更多体现美联储降息预期，同时逆全球化及环保等持续压制供给，传统需求稳定但新能源革命等创造需求，铜的缺口预计持续五年，铜价上涨基本面坚实。未看到铜价下跌因素，除非美联储持续强势加息、国内经济持续下滑及全球放弃发展新能源。
5、存在品种轮动可能？参考金银等，铜价创历史新高后，铝等相对位置较低且基本面良好的品种补涨可能性较大。
投资建议
铜价突破8万以后，铜板块基本处于高位震荡，并未跟随铜价显著走高。我们认为和铜价类似，都在消化快速上涨可能带来的回调预期。但铜价逻辑不变且基本面能持续足够长，板块走势不变，仍建议持有。铜首推紫金、铜陵及洛钼，其他推荐西矿、金诚信、藏格、北铜及江铜等。
铝价位置相对较低且基本面良好，补涨或带动阶段性涨幅大于铜。同时，氧化铝供给扰动频发，同时5月下旬云南电解铝复产拉动需求，氧化铝好于电解铝。长期看，氧化铝资源属性持续强化。首推一体化的中铝、宏桥、天山及南山等，其他推荐神火及云铝等。
展开全文
环保(S760000.BK)
评论点赞3收藏解读能繁+生猪出栏20240417
1、Q1能繁符合预期。无论是饲料还是能繁趋势都是下降的。3月猪价有所反弹，整体还是处于亏损的局面。生产端不会立即对猪价反弹做出反应，不排除4月仍然会延续去化，5~6月能繁才会企稳。
2、Q1&3月饲料产量变化与能繁去化的幅度比较接近。不同规模场、仔猪料、育肥猪料的数据在趋势上都较吻合。
3、产能调控方案降至3900万头，一个是因为生产效率提升，另一方面是从供需平衡的维度来讲的。不同省份在产能调控上可能会更为灵活些。
4、发改委对于猪价的观点，可以理解为是由供需由相对宽松转为相对平衡的转折点；但这个点不是供需关系发生了本质转变。
5、去年散户退出比较多，所以单看头部企业出栏量可能是增加的；头部加上散户，总出栏是降低的。头部企业的出栏口径里含有仔猪销量。24Q1仔猪价格好，头部企业出栏积极，可能对于Q2~3的价格没有那么乐观。
6、屠宰一定程度上受到了消费的影响。今年消费跟去年较类似；消费如果没有强支撑的话，下半年猪价的想象空间有限。近期猪价也会呈现震荡的状态。
7、行业惯例的话，仔猪其实是不算在出栏里的；中大猪包括二次育肥过程中可能存在重复计算。
解读能繁+生猪出栏20240417
1、Q1能繁符合预期。无论是饲料还是能繁趋势都是下降的。3月猪价有所反弹，整体还是处于亏损的局面。生产端不会立即对猪价反弹做出反应，不排除4月仍然会延续去化，5~6月能繁才会企稳。
2、Q1&3月饲料产量变化与能繁去化的幅度比较接近。不同规模场、仔猪料、育肥猪料的数据在趋势上都较吻合。
3、产能调控方案降至3900万头，一个是因为生产效率提升，另一方面是从供需平衡的维度来讲的。不同省份在产能调控上可能会更为灵活些。
4、发改委对于猪价的观点，可以理解为是由供需由相对宽松转为相对平衡的转折点；但这个点不是供需关系发生了本质转变。
5、去年散户退出比较多，所以单看头部企业出栏量可能是增加的；头部加上散户，总出栏是降低的。头部企业的出栏口径里含有仔猪销量。24Q1仔猪价格好，头部企业出栏积极，可能对于Q2~3的价格没有那么乐观。
6、屠宰一定程度上受到了消费的影响。今年消费跟去年较类似；消费如果没有强支撑的话，下半年猪价的想象空间有限。近期猪价也会呈现震荡的状态。
7、行业惯例的话，仔猪其实是不算在出栏里的；中大猪包括二次育肥过程中可能存在重复计算。
展开全文
饲料(W020900.BK)
评论点赞2收藏今天老胡大涨7661元，而且我的所有股票今天都是红的，我的亏损也从上周5万元以上降到了大约3.6万元。近日经济回暖的信号在增强，尤其是采购经理人指数时隔五个月首次重回50%以上的扩张区间，达到50.8%，信心在博弈中继续恢复。
老胡今天上午到中午再一次做了调仓，幅度大约是我整体持仓量的10%。我有两只重仓股，其中一只今天涨了将近3%，另一只今天只是微红，这两只加起来占了我一大半的亏损。我调仓一直舍不得动这两只股票，因为我一直期待它们出现突然爆发，只要大盘是震荡上行之势，我觉得它们的爆发只欠一个不用很强的理由。
老胡在最低谷时增持的那12万元已经为我赚了大约10%，我重中长期持有，很少调仓，但是不多的几次加起来，效果大约7正3负。总结下来，我觉得自己的炒股水平好像是在增加的。
今天老胡大涨7661元，而且我的所有股票今天都是红的，我的亏损也从上周5万元以上降到了大约3.6万元。近日经济回暖的信号在增强，尤其是采购经理人指数时隔五个月首次重回50%以上的扩张区间，达到50.8%，信心在博弈中继续恢复。
老胡今天上午到中午再一次做了调仓，幅度大约是我整体持仓量的10%。我有两只重仓股，其中一只今天涨了将近3%，另一只今天只是微红，这两只加起来占了我一大半的亏损。我调仓一直舍不得动这两只股票，因为我一直期待它们出现突然爆发，只要大盘是震荡上行之势，我觉得它们的爆发只欠一个不用很强的理由。
老胡在最低谷时增持的那12万元已经为我赚了大约10%，我重中长期持有，很少调仓，但是不多的几次加起来，效果大约7正3负。总结下来，我觉得自己的炒股水平好像是在增加的。
展开全文
评论点赞2收藏
市值风云APP
扫描二维码下载
市值风云小程序
扫码二维码体验
