强烈看多半导体 今年一定是半导体的反转之年，半导体的核心指数主要是费城半导体指数，目前该指数已经反转，库存周期马上见顶。求是发表重要文章，其中再度强调自主可控“卡脖子”技术攻关。 资金方面： 我们主要关注北向的一些动向，从下图我们可以看出，从三月到现在北向资金其实一直再猛加半导体，其实从上一年，光伏在4月后有一波大行情其实就是北向一直再不断加仓光伏。对于今年的四月决断，大家是有共识的，但是资...

1.首先我们要明白什么是产业主题投资和景气度投资的定义

产业主题投资跟基本面关系不大，是一个0到1的过程，更多是题材是梦想；景气度投资是增速最高的群体，是1到100的过程，不管是大市值还是小市值，市场都认同。

目前TMT整个大幅度上上涨是属于什么投资呢？

答案是产业主题投资，如果产业概念哑火，数字经济哑火或者说人工智能哑火了，因为毕竟很多公司目前是看不到业绩的，只能维持半梦半醒状态去看待。

什么才是成功的交易 每一个交易者的知识储备，知识结构，信息的认知是不一样的。所以造就了市场不断有流动性交易。对金钱资源的驾驭能力都是有限的。 如果给每个人认识边界，都去设定一个时间的话，就会很明显放大交易者性格的缺陷或者是优点。我们一直都在寻找市场的信息差，认知差，估值差等等市场存在的一种偏离度。时间只要越短，对人的要求会越高。 比如说，做一些实业投资的或则是做房地产的投资的等等，他们是有大...

1.市场的上证本该调整，但是依然保持一定的强势，主要跟估值体系有关。另外昨晚的证监会的身份改变，也充分说明上层多资本市场的重视程度。目前处于两会中，还是有维稳的需求。市场只要保持1万亿以上是没有任何问题，可以多点开花。但是如果市场的总规模在1万亿一下，一定是跷跷板效应比较明显。这个板块的上涨，一定是牺牲另一个版块的。如果沪市权重股比如国企这些大股票出现调整的时候，资金就会分流给小票，比如创业...

老子有云：飘风不终朝 骤雨不终日

直接上结论 ：轰轰烈烈的（计算机）人工智能 炒作到现在，我这里的模型已经显示第一波已经到位了。有没有第二波要等到2-3周左右的时间。目前的情况跟但是年前新冠医药那波类似，大家应该关注下一个板块会是谁呢。那时候医药过后，地产作为一个过渡板块。而这次过渡的板块是谁呢？模型看是消费，当然4D激光也可以看看。

一个全新时代的开启，注册制的全面来临，总体来说，利好蓝筹股，利空垃圾股

变化有2点：1一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，二是主板10天4次异动或者10天涨100%涨跌幅偏离，或者30个交易日累计涨幅达200%，这三种都是严重异常波动标准，停牌不停牌，目测还说不清，主要看领导的态度。实施连续竞价阶段2%的价格笼子限制。这些其实在创业板和科创板都有过。其实上面的意思就是要限制短期的爆炒。但是...

指数目前是没有大的风险的，1.北向的配置方向主要一些偏消费的白酒方面，不存在大幅流出的基础2.公募很多产品马上到1附近，如果到1以上，就会形成正循环。3.目前私募和游资大家都有多余的现金。所以不要担心指数的大风险。指数是否有大的风险就单纯看该买的资金是买完了，后续是否还有资金进来。

最近最强的题材就是人工智能，其实就是计算机的分支，跟到当时我预判计算机就是当时的医美行情一样。现在很多牛股都大幅...

二，交易层面的东西

1.首先我们看一下市场的风格，在中航电测的带领下，市场掀起20CM的狂潮。为什么会这样去暴动呢？主要是目前市场大资金没有主导权，全部在游资手里，用最短的时间去完成最大的暴力。我们要知道股票仅仅是一种载体，承载着人民上涨的期望而已。横盘二波模式是目前市场喜欢的样子，10天100%的停牌基本锁死了未来一波流空间的蛇形走位。比如久其软件，安妮股份，中远海科，安妮股份，视觉中国。英...

一，市场状态

目前不要怀疑数字计算机成为今年开年的第一大主线，很大的赚钱效应。但是由于数据的缺失判断赛道可能要走出主线，但是市场明显是数字计算机，赛道的行情可能延后，这次的计算机就像之前的医美行情。随着北向的买入停止，指数的上涨也停止啦，好像只有北向的资金才能托起大盘一样，在没有核心板块的发力情况下，指数向上的空间几乎是要被压制的，从目前的几个维度可以看出，大票难以撑起赚钱效应的，我一直认为钱...