微信公众号：爱上西瓜说

 

 

 

今天消费上演大反攻，多重利好叠加导致股价突然起爆，导火索是上周末（3月9号）公布的2月CPI数据，在连续几个月的负增长后终于转正。

几个利好包括：

（1）从去年11月份茅台提价后，今年又有很多酒企提价了，具体的提价数据我在3月5号的文章中已经汇兑过了。

（2）白酒企业最近的回购公告，虽然金额只是象征性的，但表示企业也认可目前的底部位置。

（3）猪肉价格下降周期接近尾声，生猪期货最近放量反弹，如下图。 

自2022年4月开始，猪价开始出现震荡上涨态势，到2022年10月份时出现本轮猪周期的最高点，猪价达到28.62元/公斤，累计上涨16.36元/公斤，涨幅133.44%。此后进入下滑阶段，降幅超过50%。自2023年2月份至今，价格进入频繁震荡阶段，今年开始反弹。

猪肉价格作为CPI的重要组成部分，其涨跌对于CPI有十分重要的意义。

（4）消费费估值大幅下降，比如，白酒股估值已经下降到近5年来最低，除了茅台估值略高以外，其它白酒股PE基本都在20倍左右了，少数只有10几倍。

消费大涨后，账户今年终于转为正收益了，不过由于之前我的仓位比较轻，今天狠心加了一部分消费股的仓位。

看一下外资今年的流入情况，今天整个流入42.44亿。个股方面，茅台净买入11.48亿，五粮液净买入9.16亿，美的净买入4.2亿，格力净买入3.62亿。这一次消费股又被外资成功抄底了，有没有让你想起2015年熊市见底后的2016年的情况？

在2月24号的公众号文章中，我分析过这一波反弹北上资金买入的方向，其中第二大流入板块就是食品饮料，我也对各个行业进行了具体分析，如下： 

CPI转正后，今天果然迎来了一波强势反弹，这一波消费的反弹力度应该还可以，能不能发展成为趋势性的大行情，就要看接下来几个月的CPI能否继续为正了。

另外，医药今年仍然远落后于指数，也需要一个像消费股这样的事件刺激才能逆转，不过少数低估值医药大白马股已经有见底的迹象。

目前，市场正按照我年初的预期在走。 

 

微信公众号：爱上西瓜说