岁月不居，白云苍狗。脑海中还在回忆着年初做2023年投资计划的细节，日历倏而已经翻到了九月。

拉回现实，截至目前2023年的收益率从一季度巅峰50%+回撤到了10%+，从自己角度来说差强人意，近来时有复盘的念头，特此浑说一番，聊以慰藉。

近两年本人投资以行业配置为主，主要持仓在资源、医药和猪肉。下面谈谈个人的逻辑和反思。

一、资源行业

资源行业进入眼球还是2021年，由于以前做过期货的缘故，对大宗尤其关注。再加之这两年世界格局的动荡，大宗行业资本开支不足等因素造成的供求失衡，故做配置。

二、医药行业

优选配置了创新药行业。从上至下的逻辑为：医药长牛赛道——人口老龄化——医疗改革有利于创新药。

三、猪肉

配置猪肉板块的起因为博弈因素居多。