4月份最后连续交易五天(W17/4.22~4.26)的时段己结束,余下W18周五一节前只有两天交易时间(4.29~4.30)。首先上周周总结判断的本周W17核心主线:业绩+低空经济得到了验证,在业绩线上华为车板块在本周五有所动作,而进入本周来资金在低空经济上走势更猛,自W16周四开始,低空经济成为短期爆炒的热点,直到本周末的高低切还在持续,个股还有希望但总体降温;对大盘走势我个人观点偏激进了一点,本周二讲可能周三～周四上证指出现大阳线,结果周四出中阳,到周五才出了大阳线,总体仍在预判以内。那么W18下周只有两天交易便进入五一放假周期,从本周末的消息来看,港股持续利好,外资纷纷涌入,这都是真金白银来持仓,有利于持仓过节。

一.本周的利好判断。本周五(4.26)在国务院发文要求集中力量打造金融业“国家队”,推动头部证券公司做强做优的政策引领下,证券板块异动,符合大盘要动首先是证券打前锋的一贯逻辑,作为“牛市旗手”的券商板块掀起涨停潮,早盘国盛金控一字开盘,带动力度一般,但午后浙商证券率先上板,首创证券拉板,板块回流大面积拉升,证券素来有渣男之称,如果前排不能一字晋级,就要降低预期。并且外资爆买超200亿,创陆港通开通以来新高,这些信息是否意味着新一轮主升浪来了？这种外资拿真金白银买出来的上涨,还是要引起高度重视,毕竟资金不会骗人。最近唱多A股和港股的声音格外多,瑞银、高盛、大摩都轮番上场！瑞银甚至开始看多我们房地产。

人工智能算力本周五利好,也是集体超跌反弹,工业富联,高新发展,贝肯能源上板,中际旭创,新易盛纷纷走出新高,真视通,奥飞数据等走势强势,目前看做是超跌反弹,如有持续性,五一节后可以关注。而低空经济午后大跳水,中衡设计炸板翻绿,没有躺地板还算温和 ,万丰奥维等也出现回落,比较有主动性的只有宗申动力,资金开始切换到低位,补涨川大智能继续看反馈,资金炒作时间久,不会一下子撤退,下周还有回流预期。

本周五大盘三大指数全线暴涨,有闻到淡淡小牛的味道,上证指终于成功闯关年线,以一根十足的大阳线结束了本周的交易,上证指涨+1.17%,收盘3088.64点且两市成交量重上万亿台阶,达10864亿,较上一个交易日放量3121亿,整个市场有3931家普涨/涨停82家,下跌1293家/跌停21家,总体上个股继续涨多跌少。今日题材方面表现较为活跃的是一季报增长、证券、算力等。最高连板为5B奥维通信-军工,3B西藏旅游-西部大开发,川大智胜 -低空经济+军工,4D3B的亚邦股份-化工及晋升2B(5个)浩丰科技-量子科技+创业板,鲁北化工-钛白粉+一季报预增,南国置业-房地产+一季报预增和3D2B的高新发展-算力+西部大开发,东方材料-算力等。

二.下周的策略。本周五的市场个股普涨,赚钱效应就周末这么狂了一天,涨停家数没增多少,大部分都是小涨而已,但市场在变好了,极端情绪也在消失,股市可以加仓迎接红五月。

量能方面,由于本周五大阳线,量能较本周四有明显的放大,是证券权重+题材齐开花的行情,这也说明行情将有明显的变化,原来存量博弈,板块轮动快,现在资金活跃了,有望支持多主线的运行。

板块上周五最强的是证券,券商作为牛市旗手象征意义很强烈,券商板块表现超预期,板块内是放倍量,该板块周五是有高潮,下周一会有分化,周一重点看证券板块指数是否在年线上犹豫还是强攻过去,这也是确定证券板块能否有价值点。我们要注意将来国联证券复牌后一字涨停带动的思考,会让整体的证券的进入更疯狂中/而这与当时高新发展停牌之后引发的算力大炒,整体持续了1个多月的模式有相同之处。除了国联证券外,券商里面有并购重组预期的券商包括:方正证券和平安证券,东莞控股与锦龙股份,中信证券和中信建投,汇金系（中金公司 、中国银河 ）、太平洋和华创云信 、光大证券 、招商证券等。不过现在券商真走行情,那无论什么题材和小票都要趴着,因为这大块头会把市场的活血都抽走,周五的低空经济就是最明显特征,早盘在AI和证券共同抽血下,低空经济还是继续抗住分歧的,在午后证券全线发力下,低空经济直接就踩踏,抽血效应太可怕了。

在本周五被众多机构视为最火赛道的AI板块再度强者归来,铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前,CPO和飞行汽车也表现不错/这也是今年最强的两个赛道了,牛将至,亲们做好了战斗准备了吗？

美国国务卿周末结束了中国三天的访问,跟中国达成的五点共识中特别是人工智能方面的合作,意味着英伟达可能恢复对中国供货,这可能是鸿博股份迎来的特大利好,资金都是提前出击,所以不等正式放开限制,与英伟达有合作的公司股票估计都会迎来一轮炒作。同时北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。方案指出,对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业,按照投资额的一定比例给予支持,加速实现智算资源供给自主可控。对主动进行绿色节能改造的存量数据中心,按照投资额的一定比例给予支持。到2025年,基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局,引领京津冀蒙地区建成具有国际影响力的智算产业创新应用高地。到2027年,优化京津冀蒙算力供给质量和规模,力争自主可控算力满足大模型训练需求,算力能耗标准达到国内领先水平,建立布局合理、算网协同、技术领先、绿色集约、产业链完备的京津冀蒙算力一体化协同发展格局,融入联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系,有力支撑落实国家人工智能产业发展战略部署。提升人工智能算力政策效能,鼓励企业用好智能算力资源,加快推动大模型赋能行业应用。这些消息的出台,给人以许多想象的空间,当然第一收益者就是鸿博股份。

新的一周(W18)虽然只有两天交易,但对于五一后持仓做准备是很有必要的,关注宗申,国盛的低吸机会,西藏旅游,川大智胜的晋级,若走弱则放弃。让我们再接再厉,保持吃肉节奏和状态！！

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2024.4.28 周日 23点50