【一周复盘】0721-0725｜半导体爆发+精准调仓

原创 进基的发财哥 养基的发财哥 2025年07月27日 12:12 广东 4人

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粉丝朋友太太太热情了，发财哥决定周末再再再加更一个复盘，内附操作逻辑、经验总结、策略展望总结，心血之作，深度好文，值得打赏❤

 

 

一、大盘走势

1、指数全景

沪指：周涨0.69%，站稳3534点，7月24日放量突破3600点（收3605.73），创3年半新高，全周4天成交破1.5万亿（7/22达1.93万亿年内峰值）；

创业板指：周涨3.17%领跑三大指数，科技成长风格主导；

恒生科技：周涨3.2%，但突破箱体时量能不足，后半周缩量回踩5550点关键位。

2、热门板块：热点较多，轮动较快

雅鲁藏布江概念：最强概念，突发热点，周涨近29.45%; 

稀土：出口管制+业绩爆发周涨19.7%; 

半导体：周中强势爆发，Chiplet/光刻机产业链领涨，政策驱动国产替代加速，周涨4.37；

机器人：宇树上市+大单催化，上纬新材10连板,周涨2.37%；

海南：政策刺激周涨6.94%；

创新药：政策+出海双驱动，周涨1.65%；

二、持仓收益情况 

1、当前持仓情况（周五调仓部分在下周一体现）：

2、每日收益情况 ：

3、持仓详情（新粉朋友重点看！！！）

三、本周关键操作记录与逻辑 (重要！！！粉丝朋友要记得看）

1、主动进攻型操作 

7/22 加仓永赢半导体：

半导体走势+国产替代+科创50补涨需要；

7/25 加仓永赢数字经济：

押注周末AI大会政策红利。

2、纪律性止盈操作 

7/23 减仓半仓数字经济：

周三大盘短暂突破3600后，出现回调，选择后排的持仓减仓避险，保障收益。

7/25 清仓金融科技：

按前期持仓计划，在8月1日前，香港稳定币政策落地前获利了结；

3、战略放弃机会 

雅鲁藏布江概念：成功预判“3日游”行情，避开快速回调。

四、经验总结：体系致胜与认知迭代

1、“分歧建仓-确认加仓”体系生效：

①　半导体在资金分流时逆势加仓，3天超过10%收益；

②　机器人板块坚守事件驱动逻辑（8月大会+运动会），无视短期波动。

③　数字经济布局AI大会，把握“政策→板块→资金”传导链。

1、失败经验：

创新药：不能熊市思维，要有格局，获利了结太早，在第2波行情时，担心双顶，之前再没参与。

稀土：本周涨幅靠前，还是政策敏感不足，在业绩爆发后大涨不敢参与，还是经验使然，认为该板块持续性不好。

3、策略展望：

机器人（8月大会+运动会）：持有永赢先进制造至事件落地；

半导体：永赢半导体和泰信鑫选持仓待涨；

算力（AI大会政策红利）：永赢数字经济视周末政策强度决定去留。

恒生科技：底仓观望，待回踩确认后加仓。

固态电池：中航新起航博短线，预计下周了解。

 

最后，

结构市赚钱靠刀法，满牛靠节奏，体系化交易才是王道！

 

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