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上证指数(000001.SH)
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4月24日常山大佬直播,干货非常多,学不完,根本学不完!菜鸟第一次做了笔记📓,理解了一个七七八八,希望在修行的路上有一个好收获,欢迎各位修正,常山总直播笔记:
1,市场前瞻:4月CPI对旅游,消费有影响,消费一季度增长40%的票有机会,有机会可以买入!关注家电板块!
2,大盘分析:深指和沪指大盘缩量,周五和周一可能有调整,持有股价较高的票,要减仓,低位的创业板的票除外,年报和一季报较好的票拿住!
3,板块趋势判断:(1)化工板块,处于低位!今年以来钛白粉持续提价三次,钛白粉
可能会是化工启动的龙头!(2)充电桩下乡,有利于充电桩基础设施建设,有可能会持续发酵,找国网和南网相关合作的充电桩建设公司!(3)物流板块,从走势看持续性不强!(4)市场低位反弹股的逻辑,之前业绩很差,利空出尽!(5)医药板块重点关注,减肥药是大机会!
4,技术分析:(1)两融和股价走势相关!杠杆资金持续流入,股价持续走高,具体指标:看量能,是不是真突破,盘整一个月,两融买入是前一个交易日的1.8倍,成交量是前一天的2.5-3倍,是不是高位接盘,持续关注融资买入额,融资买入额持续加大,就是持续增长!什么时候出货,起爆的交易量是过去的4-6倍,就要出货了!一个板块持续融资买入额爆了,就去买,持续拿着!(2)强势股的特征,看大跌的表现,有没有资金护盘,股票也会大跌,交易量较小,投资者惜售,第三第四天快速反包,对于个人投资者,空仓出来,等大跌,跌一天或者两天,收复完涨幅,有小涨,无脑买入即可,远离逆势上涨票,市场大跌,没有好票!顺势调整的才是好票!成交量很小,主力建仓静悄悄,注意挖掘机会!

留存
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24年工控&电网策略:工控人形未来序曲,电力设备巨擘远航
工控:行业仍处在周期底部震荡,24年新能源或承压,3C需求向好,传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上,并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓,龙头汇川出海加速,数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局,中长期成长空间充足。
人形机器人:24年是特斯拉人形机器人兑现之年,我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1)执行器总成:看好特斯拉链Tier1三花、拓普,量产在即、确定性高于所有Tier2。2)传感器:六维力标配,当前价值最高,国产化进程正加速;电子皮肤引起整机厂重点关注、明年或成标配。3)丝杠:国产厂商正加快在Tier1中的验证进度。4)减速器:国内厂商关键技术已攻克,谐波和RV龙头均入局对接特斯拉,相较外资性价比优势显著。5)电机&驱动器:多数工控公司均有参与无框、空心杯及其驱动、编码器的产品研发和销售,开启第二增长曲线。
电网:23年电网投资预计+5%左右,24年在逆周期调节+新能源外送的促进下投资总量增速有望超过23年。看好板块三大方向:1)海外电网新建+改造需求提速,当前供需错配下交期延长、产品涨价,看好国内民营企业出海。 2)柔直新技术渗透,24年特高压柔直落地、十五五特高压+深远海风是柔直“主舞台”。 3)网内市场24年主网及特高压仍是投资的重点。
投资建议:工控&人形机器人板块推荐汇川技术、三花智控、拓普集团(汽车组覆盖)、鸣志电器、宏发股份、绿的谐波(机械组覆盖)、双环传动(汽车组覆盖)、儒竞科技、禾川科技、麦格米特等,关注伟创电气、雷赛智能、信捷电气、斯菱股份、贝斯特、北特科技、五洲新春、柯力传感、东华测试、英威腾、正弦电气。电网板块推荐国电南瑞、金盘科技、思源电气、许继电气、平高电气、海兴电力、三星医疗(电新&医药联合覆盖)、四方股份、安科瑞,关注:华明装备、国网信通、科林电气、苏文电能等。
风险提示:宏观景气度下滑,电网投资不及预期,竞争加剧等。

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