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很多券商在说蓝筹是贯穿全年的风格主线，这里不敢苟同。我们可以相信稳增长的力度和决心，这类蓝筹板块的行情应该还没有结束，但行情总是走在基本面的前面，它会走在经济数据的前面，甚至也会走在政策的前面。
在对政策的犹豫阶段往往是布局的较好时机，政策明朗阶段，利好的牌基本都出来的时候，对政策很乐观的阶段，往往是落袋为安的阶段。
目前还处于发牌阶段，政策利好还在挤牙膏，后续会看到其他利好陆续出来。时间上暂时先看到3月两会期间。
很多券商在说蓝筹是贯穿全年的风格主线，这里不敢苟同。我们可以相信稳增长的力度和决心，这类蓝筹板块的行情应该还没有结束，但行情总是走在基本面的前面，它会走在经济数据的前面，甚至也会走在政策的前面。
在对政策的犹豫阶段往往是布局的较好时机，政策明朗阶段，利好的牌基本都出来的时候，对政策很乐观的阶段，往往是落袋为安的阶段。
目前还处于发牌阶段，政策利好还在挤牙膏，后续会看到其他利好陆续出来。时间上暂时先看到3月两会期间。
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好时(HSY.US)
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收藏东方财富一则强制转股的公告，带崩了股价，也带崩了券商板块。不想转股的，或者不符合创业板要求转不了股的，必然要卖出转债。
大家同时卖出，结果就砸出了今天的巨幅下跌。
还有个原因是今年新发行基金低迷，东方基金旗下的天天基金网就是代销基金的，自然也受到影响。广发证券跌幅第二，去年领涨板块，靠的就是旗下的广发基金，基金业绩好，规模增速快，可能还要限制申购，使得基金又有流量入口的价值，券商作为股东自然受益。去年8月份时一些券商走出了独立行情，就是这个逻辑。但是不能光看贼吃肉，不见贼挨打。当行情低迷时，这些逻辑又会反噬回来，怎么涨的可能还得怎么跌回去。
说到底，券商终归还是股市的贝塔品种。
强赎公告只是东财今天大跌的直接催化剂，背后原因还是当前市场信心脆弱，再加上券商本就是股市情绪的放大器，公告触发了行业负面逻辑，造成了今天板块的大跌。$东方财富(300059.SZ)$
东方财富一则强制转股的公告，带崩了股价，也带崩了券商板块。不想转股的，或者不符合创业板要求转不了股的，必然要卖出转债。
大家同时卖出，结果就砸出了今天的巨幅下跌。
还有个原因是今年新发行基金低迷，东方基金旗下的天天基金网就是代销基金的，自然也受到影响。广发证券跌幅第二，去年领涨板块，靠的就是旗下的广发基金，基金业绩好，规模增速快，可能还要限制申购，使得基金又有流量入口的价值，券商作为股东自然受益。去年8月份时一些券商走出了独立行情，就是这个逻辑。但是不能光看贼吃肉，不见贼挨打。当行情低迷时，这些逻辑又会反噬回来，怎么涨的可能还得怎么跌回去。
说到底，券商终归还是股市的贝塔品种。
强赎公告只是东财今天大跌的直接催化剂，背后原因还是当前市场信心脆弱，再加上券商本就是股市情绪的放大器，公告触发了行业负面逻辑，造成了今天板块的大跌。$东方财富(300059.SZ)$
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创业(161022.SZ)
评论点赞收藏芯片今天大涨，直接刺激因素就是英飞凌宣布要涨价。叠加昨天大跌，今天市场反弹芯片各标的都有反弹的需求，于是功率半导体IDM厂家就带动其他标的一起起飞了。
芯片里也有不同的细分方向，数字芯片，功率器件，模拟芯片，fabless，IDM，业绩增速和估值高低差异都比较大（当然估值没有特别低的），近期其实表现差异也很大。
所以对后续的表现，仍维持原来的判断。β维持高位，但难继续上行，对板块进一步的刺激减弱。部分股票随着景气业绩的披露，释放出α推动板块上行。
芯片或半导体的走势判断：
板块后面预计仍维持高位和高波动性，低了，β会把它拉上去，短期冲的过快会有调整的需求。在业绩（α）的拉动下，底部逐渐抬升。
半导体板块后面预计呈高位震荡，底部逐渐抬升的走势。
芯片今天大涨，直接刺激因素就是英飞凌宣布要涨价。叠加昨天大跌，今天市场反弹芯片各标的都有反弹的需求，于是功率半导体IDM厂家就带动其他标的一起起飞了。
芯片里也有不同的细分方向，数字芯片，功率器件，模拟芯片，fabless，IDM，业绩增速和估值高低差异都比较大（当然估值没有特别低的），近期其实表现差异也很大。
所以对后续的表现，仍维持原来的判断。β维持高位，但难继续上行，对板块进一步的刺激减弱。部分股票随着景气业绩的披露，释放出α推动板块上行。
芯片或半导体的走势判断：
板块后面预计仍维持高位和高波动性，低了，β会把它拉上去，短期冲的过快会有调整的需求。在业绩（α）的拉动下，底部逐渐抬升。
半导体板块后面预计呈高位震荡，底部逐渐抬升的走势。
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半导体(Z0100066.ZH)
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光伏板块近期调整不少，近期大家对需求的担心又多了起来。博弈的属性还是存在，过去几年受此影响，pe只有0.5倍的peg，现在看能见度还是比之前高很多的，应该在0.8-1倍。
需求受影响只是暂时的，龙头也杀到了较低的位置，具备了性价比，5月份可能迎来需求和情绪的好转，对交易时机要求高的，可以等待好转的信号再出手。
光伏板块近期调整不少，近期大家对需求的担心又多了起来。博弈的属性还是存在，过去几年受此影响，pe只有0.5倍的peg，现在看能见度还是比之前高很多的，应该在0.8-1倍。
需求受影响只是暂时的，龙头也杀到了较低的位置，具备了性价比，5月份可能迎来需求和情绪的好转，对交易时机要求高的，可以等待好转的信号再出手。
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评论点赞5收藏长春高新三季报单季度只有13%多的增速，确实不及预期，但疫情原因的解释也说得过去，且市场空间，竞争格局并没有大的变化，让人们对后面的业绩恢复仍然抱有期待，否则股价就不是这个跌幅了。四季度的数据很关键，但四季报时间还早。只能跟踪公司近期的披露情况了，公司最新交流说法是10月情况比较乐观，没有具体量化，对后面业绩的恢复还是值得期待的。中期时间段内，股价相信还是有空间的，长期空间也值得期待，2023年成人适应症或获批，空间是儿童的2倍以上。
长春高新三季报单季度只有13%多的增速，确实不及预期，但疫情原因的解释也说得过去，且市场空间，竞争格局并没有大的变化，让人们对后面的业绩恢复仍然抱有期待，否则股价就不是这个跌幅了。四季度的数据很关键，但四季报时间还早。只能跟踪公司近期的披露情况了，公司最新交流说法是10月情况比较乐观，没有具体量化，对后面业绩的恢复还是值得期待的。中期时间段内，股价相信还是有空间的，长期空间也值得期待，2023年成人适应症或获批，空间是儿童的2倍以上。
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长春高新(000661.SZ)
评论1点赞1收藏长城汽车，比亚迪，涨到何时才是尽头？以前的估值预测纷纷被打脸。
长城汽车单看业绩，看PE估值已经较高了，看明年，也远高于历史上SUV销量大增时的12,13年的估值。公司的欧拉表现不凡，9月卖了6000多辆，排名第三，这一块怎么估值？若要对标特斯拉和蔚来的话，特斯拉和蔚来每辆车销量对应560万的市值，要能这么算市值空间当然很大，能这么算吗？
比亚迪有几块业务，更得用分部估值法了，汉销量预期节节高升，景气度火爆，同样的问题，应该怎么估值？
长城汽车，比亚迪，涨到何时才是尽头？以前的估值预测纷纷被打脸。
长城汽车单看业绩，看PE估值已经较高了，看明年，也远高于历史上SUV销量大增时的12,13年的估值。公司的欧拉表现不凡，9月卖了6000多辆，排名第三，这一块怎么估值？若要对标特斯拉和蔚来的话，特斯拉和蔚来每辆车销量对应560万的市值，要能这么算市值空间当然很大，能这么算吗？
比亚迪有几块业务，更得用分部估值法了，汉销量预期节节高升，景气度火爆，同样的问题，应该怎么估值？
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长城汽车(601633.SH)
评论1点赞1收藏对长春高新做了个盈利假设，金赛前三季度实现净利润19.43亿元，其中第三季度实现8.1亿元，全年按25.4亿元算。21,22年保持30%的复合增长。百克上半年实现净利润1.7亿，全年保守按2.5以计算，后续保持25%的增速，这样20-22年归母净利润分别为0.92,1.34和1.69亿元。中药和地产业务20-22年都按2亿元计算。这样算下来，20-22年公司归母净利润分别为30,36和46亿元。目前对应明年估值41.8倍，在历史估值中枢，看明年较为合理。当然业绩预测的可能偏保守些，如果业绩超预期，股价还有继续上行空间。
对长春高新做了个盈利假设，金赛前三季度实现净利润19.43亿元，其中第三季度实现8.1亿元，全年按25.4亿元算。21,22年保持30%的复合增长。百克上半年实现净利润1.7亿，全年保守按2.5以计算，后续保持25%的增速，这样20-22年归母净利润分别为0.92,1.34和1.69亿元。中药和地产业务20-22年都按2亿元计算。这样算下来，20-22年公司归母净利润分别为30,36和46亿元。目前对应明年估值41.8倍，在历史估值中枢，看明年较为合理。当然业绩预测的可能偏保守些，如果业绩超预期，股价还有继续上行空间。
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长春高新(000661.SZ)
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消费电子龙头立讯精密业绩快报，继续大超预期。
19年全年收入623.8亿元，同比增长74%，归母净利润47.2亿元，同比增长73.4%。
公司三季报时预期全年实现归母净利润39.5-42.4亿元，大幅超业绩预告上限5亿元！
业绩超预期一是四季度Airpods pro需求强劲，二是盈利能力提升明显，ROE从18年的18%提升到19年的26%，应该主要是得益于净利润率的提升。
近两年，无论是在板块的下行期还是上行期，公司均保持了快速的成长能力。往后看，板块大趋势向上，今明两年公司快速成长的势头不改，今年公司继续受益于Airpods pro的火爆需求，以及5G iphone的发布，看了下券商2020年的业绩预测，在当前预测的基础上，业绩仍有上调的空间。
消费电子龙头立讯精密业绩快报，继续大超预期。
19年全年收入623.8亿元，同比增长74%，归母净利润47.2亿元，同比增长73.4%。
公司三季报时预期全年实现归母净利润39.5-42.4亿元，大幅超业绩预告上限5亿元！
业绩超预期一是四季度Airpods pro需求强劲，二是盈利能力提升明显，ROE从18年的18%提升到19年的26%，应该主要是得益于净利润率的提升。
近两年，无论是在板块的下行期还是上行期，公司均保持了快速的成长能力。往后看，板块大趋势向上，今明两年公司快速成长的势头不改，今年公司继续受益于Airpods pro的火爆需求，以及5G iphone的发布，看了下券商2020年的业绩预测，在当前预测的基础上，业绩仍有上调的空间。
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立讯精密(002475.SZ)
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