【策略翻倍验证的总结】第九 从2024年最差的1月～9月，到24年9月到25年3月这个相对牛市，量化模型都跑出了比较稳健而又积极的收益率。程序全程自动完成交易，收益率300%+，基本验证了这个方法的可行性。 这是最贴近“小亏大赚”盈利逻辑的策略。也最符合“博弈原则”～～ 第一，不轻易高仓重仓， 第二，持仓个股不超过5支， 第三，不要用ROE和利润增速等财务数据做基础筛选条件，它们会导致滞后行情2到3个月。基础筛选条件是把5000多个股缩减到300个有潜力的股。 第四，绝大多数股票并不会带来收益，而是带来亏损，尽可能排除在持仓以前。且第一笔建仓也要低仓位，我一般5%左右。 第五，低频大趋势。减少交易频率，一天买10个20个股就是带入批量小亏个股最终收益就是累积亏损。避免盘中指标（如资金，波动，涨速等）的干扰，在开盘前3分钟，收盘前10分钟进行交易，约束交易频率，等待“综合条件稳定”，符合条件的个股基本就只有“一天一两个”甚至“一周没有一个”。 第六，落实“高确定性+潜在大空间”，实践中符合这种条件的基本很难产生大亏损，只是当时就有行情还是过一段时间再有行情。 第七，排除综合指数波动（板指、成指）、板块概念归类的因素干扰。综合指数落后龙头公司行情一两天，新概念命名和形成行情落后龙头公司三四天，忽视概念板块在买入阶段的作用，只在卖出阶段考虑板块概念的极限值，用于逃离下杀阶段的获利回吐。。。总结起来一句话：“不看滞后于行情的因素，过滤掉实时行情里的诱饵情形与干扰情形，可以大幅度降低放错比例”。少放错就是减少亏损。 第八，寻找“时间优势”与“对手是谁”，位置优势。 第九，淘汰尾部。基本指标有： ：货币资金大于3亿，员工人数大于600人，大概就可以淘汰2000家到1500家了。。。账上没钱，公司没人，没有竞争力更没有进攻能力（除非你想玩壳）。 违规次数低于5次， 涉案金额低于1亿也行3亿也行。。。 有公司违规几十次的，诉讼案几百次，涉案金额几亿几十亿。。。 这种情况应该很好理解。。。但涨停板上常常有这些公司，你去它就跌。涨停板，特别是打板量化模型选择的涨停板基本排除了这种“渣渣”的。 第十， 我的每一条都是与传统量化模型不一样。 别人跟随指数，对冲指数，而我完全不看指数，甚至排斥指数； 别人的量化是批量几十几百个股票买入卖出，我的策略是绝对择优买入，缩减持仓个股数量的； 别人是盘中异动（必如打板）交易，我是屏蔽盘中交易的，只在开盘收盘阶段进行交易。 我这种低频大趋势的策略更适合普通上班的打工人和几亿大资金，实现“稳健大空间”。 所以， #星辰大海# $航天科技(000901.SZ)$

反流量时代就快来了

华为AI医疗概念股 - 东华软件：华为医疗私有云核心服务商，深度参与“神农大模型”医院端部署，2025年已中标11个三甲医院AI影像云平台项目。 - 卫宁健康：医疗IT龙头，与华为联合推出“WiNEX - AI”临床辅助决策系统，集成DeepSeek的NLP引擎，已在协和医院试点。 - 久远银海：全国医保平台承建商，独家接入“神农大模型”医保欺诈检测模块，2025年Q1监测违规资金超50亿元。 - 麦迪科技：深耕生殖专科信息化，华为为其提供云端算力支持，其与DeepSeek合作开发的胚胎筛选AI模型，准确率超95%，产品已进入北京妇产医院等顶级机构。 - 万东医疗：国产CT/MRI龙头，搭载“神农大模型”的天眼AI - CT已获FDA认证，2025年海外订单突破5亿美元。 - 思创医惠：智能病房设备市占率第一，通过华为鸿蒙系统接入DeepSeek的住院风险预测模型，可降低30%术后并发症。

AI竞赛必然炒作的三个主流方向，这家公司的预期差不小！

给宇树机器人供货的17个核心公司，收藏起来，都用得上： 长盛轴承：为宇树科技提供滚珠丝杠，助力机器人动作精准控制。 中大力德：供应行星减速器及齿轮加工件，是宇树科技的核心零部件供应商。 金发科技：提供高强度、轻量化、耐磨损材料，用于宇树机器人机身及零部件制造。 全志科技：以核心算力芯片，为宇树机器人高效运行提供支持。 奥比中光：凭借 3D 视觉相机和相关技术，赋予宇树机器人环境感知能力。 鸣志电器：提供空心杯电机，让宇树机器人关节运动更灵活。 汇川技术：为宇树机器人动力系统提供动力强劲的电机。 贝斯特： 通过全资子公司提供高精度滚珠 / 滚柱丝杠副等，助力宇树机器狗运动控制。 双林股份：为宇树机器人提供滚珠丝杠产品和传动部件，正处于客户验证阶段。 绿的谐波：为宇树机器人供应谐波减速器，打破国际品牌垄断。 兆威机电：为宇树机器人提供灵巧手产品，是未来平台化重点布局。 江苏雷利：在宇树机器狗项目中提供 “无刷电机 + 齿轮箱” 行星执行器。 东睦股份：研究和生产应用于机器狗的新型关节电机，提升其运动性能。 禾赛科技：为宇树提供 32 线激光雷达，用于机器人导航和避障。 汉威科技：其子公司与宇树合作研发柔性触觉传感器，赋予机器人 “触觉”。 科大讯飞：通过业务合作，提升宇树机器人智能化水平和交互体验。 蚂蚁也要做机器人 #宇树科技#

#deepseek# 本地部署教程。 节后我准备搞一下。

长期轻仓，短期重仓，是我认识的一位长线投资高手（年化30%+，已财务自由）的盈利模式，十多只看好的股票长期持有，在某些关键时刻结合个股基本面和弹性投入重仓，然后一边反弹一边离场。这个模式做了三四年下来，就会发现账上所有股票都是负成本。做到这个程度，市场每一次下跌就跟捡钱似的，供参考。

全球股市年度排名，谁是神，谁是史，2025年策略前瞻

创新JDM模式利益捆绑 字节跳动开启AI新时代 $光迅科技(002281.SZ)$ #你问我答# 在当今数字化飞速发展的时代，算力已成为企业竞争力的核心要素之一。字节跳动作为全球领先的互联网科技公司，在算力领域积极探索创新合作模式，其 JDM 模式在算力板块的应用尤为引人注目，为行业发展带来了新的机遇与活力。 JDM 模式，即联合设计制造模式，强调客户企业与制造商深度合作，共同参与产品的设计和开发过程。字节跳动在交换机领域就采用了 “JDM+CM” 模式，即联合设计制造 + 委托生产，与数通大厂紧密合作，共同打造出全球首款 51.2T 全端口支持 LPO 的交换机，实现了 800G 实际规模化部署，为数据中心的高效运行提供了强大的网络支持。 在光模块领域，字节跳动与光迅科技的合作堪称 JDM 模式的典范。光迅科技作为国内光模块龙头企业，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力。2024 年，字节跳动对光迅科技的 400g 光模块采购超 200 万只，800g 光模块采购约 150 万只左右，并在 OFC2024 上联合展出 800g OSFP SR8 高速光模块。双方采用 JDM 合作模式，共同推进光模块技术的研发和产品的制造，不仅提升了光迅科技的产品性能和技术水平，满足了字节跳动对 AI 基础设施性能的高要求，也为光模块行业的发展注入了新的动力。 此外，在有源电缆（AEC）领域，字节跳动计划采用 JDM 模式进行招标，兆龙互连在候选之列。兆龙互连专注于通信电缆及连接产品的研发、生产和销售，在高速电缆及连接技术方面具有一定的优势。若双方达成合作，有望在有源电缆领域实现技术创新和产品优化，进一步提升字节跳动数据中心的性能和效率。 字节跳动的 JDM 模式在算力板块的成功应用，不仅为自身业务的发展提供了有力支持，也为行业树立了合作创新的标杆。通过与合作伙伴的深度联合，实现了资源共享、优势互补，加速了技术创新和产品迭代的速度，提升了整个算力产业链的协同效应和竞争力。未来，随着技术的不断进步和业务的持续拓展，字节跳动的 JDM 模式有望在更多领域发挥重要作用，引领算力板块走向更加辉煌的未来。 高澜股份：子公司高澜创新为字节跳动公司提供的 12U 浸没液冷模组，是业内首款一体式浸没液冷产品，实现了数据中心低能耗的同时，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术，符合 JDM 模式。 光迅科技：2024 年字节跳动对光迅科技的 400g 光模块采购超 200 万只，800g 光模块采购约 150 万只左右，双方在光通信技术研发方面有合作，共同探索新技术、新产品以满足 AI 业务对光模块的高性能要求，并在 OFC2024 上联合展出 800g OSFP SR8 高速光模块。 鼎通科技：服务阿里腾讯的算力定制：鼎通科技在算力硬件的关键部件如 AI 芯片、互联接口及散热系统方面拥有自主设计能力。通过 JDM 模式，鼎通科技为阿里云、腾讯云等国内大型互联网企业和云服务商定制算力硬件。根据客户需求定制产品，同时优化制造流程，不仅降低了生产成本，还能快速响应客户的特殊要求，形成了一种技术与市场共同成长的良性循环，增强了自身在算力硬件领域的市场竞争力。 华勤技术：国内领先的数据中心解决方案提供商，覆盖训练、推理、网络交换、网络节点、存储、通用计算等全栈产品。是英伟达 NVL32 全球首家及国内唯一 JDM 合作伙伴，与 odcc 生态伙伴联合推出 “eth-x 计算节点参考设计”，可根据不同云厂商算力架构要求的应用场景，提供整套数据中心解决方案. 瑞可达：在字节跳动 AEC 招标的 JDM 模式考察中，是候选公司之一。 锐捷网络：深度绑定字节跳动，合作模式为 JDM 联合开发交换机匹配自家 LPO 光模块。 兆龙互连：字节对有源电缆（AEC）非常看好，计划采用 JDM 模式进行招标，兆龙互连在候选之列。 逻辑在这里，但是进场时机还得自己把握，要不然只能白玩一场🤔🤔🤔

为什么一定要买一辆好车？如果你认为车只是代步工具的话，那你就大错特错了，车是快速消除信任成本、建立商业信任的主要有效工具之一。 剩下的还有名表，名牌包包，豪华地段的豪华办公室，豪宅，身边一米八的黑丝长腿妹子，等等。

科技公司并购预期和并购推进中。 1、并购预期 新宏泰：和安谱隆都在无锡国资委旗下，后者曾有多次试图借壳上市的传闻动作，因此有注入新宏泰预期；安谱隆核心业务是射频功率放大器。 智光电气：和金誉集团是粤芯半导体一致行动人，有权优先收购，有并购预期；粤芯半导体核心业务是12 英寸模拟芯片制造。 澳柯玛：和芯恩半导体的控股股东都是青岛国资委，具备并购或资产注入预期；芯恩半导体核心业务是集成电路和分立器件。 苏州固锝：是明皜传感的大股东，6月4日终止在科创板上市，预估并购预期；明皜传感核心业务是MEMS 传感器。 荣科科技：曾提名朝聚变总监为独董，所以市场传闻“拟以120-220亿元的价格收购超聚变公司，朝聚变核心业务是服务器。 中创环保：拟控股权转让给邢台潇帆科技，该公司实控人胡郁是讯飞创始人，旗下AI芯片公司聆思科技有注入预期，聆思科技核心业务是AI芯片。 浪潮软件/浪潮信息：和花光光电同属浪潮集团，山东国资委旗下，后者曾申请上市，目前处于终止状态；花光光电的核心业务是半导体激光器外延片、芯片。 2、进行中 旗天科技：7月26日，旗天科技公告与七彩虹签署《附条件生效的股份认购协议》，七彩虹认购旗天科技定增1.2亿股；七彩虹核心业务是显卡业务。 罗博特科：7月27日，发行股份ficonTEC和斐控泰克股权，ficonTEC从事半导体自动化微组装及精密测试设备相关业务。 双成药业：8月28日，双成药业拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股权，奥拉半导体核心业务是模拟芯片及数模混合芯片。 保变电气：8月31日，控股股东兵器装备集团和中国电气装备集团开展输变电装备业务整合，控股股东变更。 经纬辉开：10月13日，拟收购诺信实97%的合伙企业份额，后者从事液晶显示相关业务。 富乐德：10月10日，发行股份和可转债，收购控股股东 ferrotec 集团下属半导体产业相关资产，具体标的未知。 光智科技：10月13日，发行股份购买先导电科100%股权，后者从事先进PVD溅射靶材和蒸镀材料相关业务。

给大家整理好破净的央企名单了，里面绝对有大牛股！ 长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施，并在年度业绩说明会中就估值提升计划执行情况进行专项说明。 这是要逼公司自救啊！央企更加要起带头作用！

用pb-roe怎么估值，实操来了，让你1分钟完成不可能完成的任务！

每当面临一次重大技术变革或者历史转型的时候，既得利益者、旧秩序维护者都表现得很有趣。 比如低空经济，你能碰见的几乎所有传统飞行器从业者都嗤之以鼻，挂在嘴边的一句话就是“你们批不到航线”。 滴滴模式诞生之前，出粗车公司也是这么说的，“你们批不到出租车牌照”。 大疆诞生之前，人类对飞行器的敬畏之心，还是刻在骨子里的。现在的飞行器已经变成机器人，价格便宜到就是一个大炮仗，跟不要钱似的满战场追着两脚兽轰炸了。

强者没有社交，弱者没有圈子。

今天纺服有异动，传闻是:太空行走概念。 人类首次商业太空行走预计将于8月26日拉开帷幕。由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行。 探路者:2016年起为航天员开发定制舱内服装； 隆华新材:尼龙66工业丝民用丝做宇航服材料 （台华新材理论上也可以） 南山智尚:超高分子量聚乙烯做宇航服 类似超高的公司还有同益中、恒辉安防等